KAT Treasury, software de gestión de tesorería para la optimización de los departamentos financieros
![KAT Treasury](https://www.marquesme.com/wp-content/uploads/2022/02/KAT-treasury_transparent.png)
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Administra la gestión y planificación de tus obras
KAT TREASURY: GESTIÓN DE TESORERÍA
Reduce tus tareas manuales y mejora la gestión eficiente de tu tesorería
KAT Treasury es una suite especializada en la automatización de la tesorería y la contabilidad de forma integrada con tu ERP.
Incorpora las tecnologías más novedosas constituyendo una plataforma flexible y robusta sobre la que realizar desarrollos adicionales que incorporen cualquier otra necesidad actual o futura.
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Soluciones de gestión de tesorería
KAT Treasury facilita las herramientas para optimizar la gestión de la liquidez y la planificación financiera mitigando riesgos financieros y operativos
KAT Treasury te ayuda a:
- Alcanzar un importante ahorro de costes mediante la automatización de tareas
- Optimizar márgenes financieros mediante una mejor gestión
- Potenciar la calidad y agilidad de la información financiera para la toma de decisiones
- Automatizar procesos de obtención de información del área de tesorería
- Conseguir un alto grado de flexibilidad mediante la agilización de procesos
MÓDULO DE BANCOS
Explora la información bancaria de forma diaria y desasistida
- Integración multiformato de ficheros de información bancaria
- Posición agregada de grupo por empresa, divisa, banco, región…
- Clasificación detallada de movimientos bancarios
- Comprobación liquidación de intereses cuentas bancarias
MÓDULO DE CONTABILIDAD
Autoriza la contabilidad con reflejo bancario y la integra con el ERP
- Posibilidad de imputar a cada asiento las analíticas o dimensiones que tenga independientemente de su número
- Contabilización sobre cuentas definitivas no
transitorias
- Contabilización automática de asientos bancarios en el diario de el ERP cuyo origen sea el propio banco tales como gastos financieros, traspasos, impuestos, tarjetas, datáfonos, Cash Pooling, etc.
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MÓDULO DE CARTERA
Automatiza la compensación de cuentas a cobrar y pagar
Potente algoritmo de compensación de cartera de clientes y proveedores respectivamente teniendo en cuenta la información de el ERP y la carga diaria de ficheros bancarios.
Capacidad para identificar pagos parciales, anticipos o entregas según el resultado de la compensación utilizando todos los campos de información tanto del banco como el ERP.
MÓDULO DE CONCILIACIÓN
Automatiza la conciliación incluyendo asignaciones individuales o multiapunte
- Algoritmos capaces de casar bloques de conciliación multiapunte hasta “n” apuntes sin restricciones.
- Posibilidad de exportar a la contabilidad del ERP de los apuntes pendiente.
- Capacidad de puntear automáticamente el mayor bancario en todos sus ámbitos: banco-empresa, banco-banco (para retrocesiones bancarias) y empresa-empresa (para anulaciones contables y movimientos interco).
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MÓDULO DE PREVISIONES
Análisis diario y toma adecuada de decisiones
- Mayor precisión del cálculo y control de previsiones al incorporar, no solo facturas del el ERP sino poder integrar previsiones manuales o de otras fuentes de información ajenas al el ERP.
- Posibilidad de diseñar informes de gestión y tesorería según la complejidad del negocio y su sector.
- Posibilidad de analizar la previsión de cobro y pago futura desde el momento inicial de un pedido hasta la adquisición del derecho real de cobro o pago de una factura emitida.
- Análisis de desviaciones con frecuencia diaria contra movimientos reales en banco con máximo nivel de detalle.
MÓDULO DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN
Calculo automático de los cuadros de amortización
- Generación automática de cuadros de amortización de financiación como préstamos, avales, leasings, o de inversión como unas IFT.
- Actualización de los cuadros de manera automática al cargarse diariamente los tipos y divisas de referencia.
- Alimentación del módulo de previsiones una vez generados los flujos de principal amortización o intereses de cada producto de financiación introducido.
- Contabilización directa en el ERP de los asientos resultantes de los cuadros de amortización.
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