KAT Treasury, software de gestión de tesorería para la optimización de los departamentos financieros
Conoce el ERP Sigrid a fondo y todas sus funcionalidades
Administra la gestión y planificación de tus obras
KAT TREASURY: GESTIÓN DE TESORERÍA
Reduce tus tareas manuales y mejora la gestión eficiente de tu tesorería
KAT Treasury es una suite especializada en la automatización de la tesorería y la contabilidad de forma integrada con tu ERP.
Incorpora las tecnologías más novedosas constituyendo una plataforma flexible y robusta sobre la que realizar desarrollos adicionales que incorporen cualquier otra necesidad actual o futura.
Soluciones de gestión de tesorería
KAT Treasury facilita las herramientas para optimizar la gestión de la liquidez y la planificación financiera mitigando riesgos financieros y operativos
KAT Treasury te ayuda a:
- Alcanzar un importante ahorro de costes mediante la automatización de tareas
- Optimizar márgenes financieros mediante una mejor gestión
- Potenciar la calidad y agilidad de la información financiera para la toma de decisiones
- Automatizar procesos de obtención de información del área de tesorería
- Conseguir un alto grado de flexibilidad mediante la agilización de procesos
MÓDULO DE BANCOS
Explora la información bancaria de forma diaria y desasistida
- Integración multiformato de ficheros de información bancaria
- Posición agregada de grupo por empresa, divisa, banco, región…
- Clasificación detallada de movimientos bancarios
- Comprobación liquidación de intereses cuentas bancarias
MÓDULO DE CONTABILIDAD
Autoriza la contabilidad con reflejo bancario y la integra con el ERP
- Posibilidad de imputar a cada asiento las analíticas o dimensiones que tenga independientemente de su número
- Contabilización sobre cuentas definitivas no
transitorias
- Contabilización automática de asientos bancarios en el diario de el ERP cuyo origen sea el propio banco tales como gastos financieros, traspasos, impuestos, tarjetas, datáfonos, Cash Pooling, etc.
MÓDULO DE CARTERA
Automatiza la compensación de cuentas a cobrar y pagar
Potente algoritmo de compensación de cartera de clientes y proveedores respectivamente teniendo en cuenta la información de el ERP y la carga diaria de ficheros bancarios.
Capacidad para identificar pagos parciales, anticipos o entregas según el resultado de la compensación utilizando todos los campos de información tanto del banco como el ERP.
MÓDULO DE CONCILIACIÓN
Automatiza la conciliación incluyendo asignaciones individuales o multiapunte
- Algoritmos capaces de casar bloques de conciliación multiapunte hasta “n” apuntes sin restricciones.
- Posibilidad de exportar a la contabilidad del ERP de los apuntes pendiente.
- Capacidad de puntear automáticamente el mayor bancario en todos sus ámbitos: banco-empresa, banco-banco (para retrocesiones bancarias) y empresa-empresa (para anulaciones contables y movimientos interco).
MÓDULO DE PREVISIONES
Análisis diario y toma adecuada de decisiones
- Mayor precisión del cálculo y control de previsiones al incorporar, no solo facturas del el ERP sino poder integrar previsiones manuales o de otras fuentes de información ajenas al el ERP.
- Posibilidad de diseñar informes de gestión y tesorería según la complejidad del negocio y su sector.
- Posibilidad de analizar la previsión de cobro y pago futura desde el momento inicial de un pedido hasta la adquisición del derecho real de cobro o pago de una factura emitida.
- Análisis de desviaciones con frecuencia diaria contra movimientos reales en banco con máximo nivel de detalle.
MÓDULO DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN
Calculo automático de los cuadros de amortización
- Generación automática de cuadros de amortización de financiación como préstamos, avales, leasings, o de inversión como unas IFT.
- Actualización de los cuadros de manera automática al cargarse diariamente los tipos y divisas de referencia.
- Alimentación del módulo de previsiones una vez generados los flujos de principal amortización o intereses de cada producto de financiación introducido.
- Contabilización directa en el ERP de los asientos resultantes de los cuadros de amortización.
